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Oggi affronteremo una verità scomoda, ma fondamentale per ogni investitore: investire in singole azioni è spesso "una terribile idea", come suggerito dal titolo provocatorio del nostro episodio, anche se poi è proprio questo a renderle così redditizie per pochi. La sofferenza è una componente ineludibile del mercato azionario, così come nel calcio le gioie sono poche ed episodiche rispetto ad anni di sofferenze.
Questo articolo si basa su un'approfondita analisi del recente paper "Drawdowns and Recoveries" di Michael Mauboussin, che ha esaminato 6500 azioni quotate negli Stati Uniti dal 1985 al 2024, rivelando statistiche sorprendenti su drawdown e recuperi e prende spunto anche dal podcast di The Bull.
Il nostro obiettivo è farti comprendere cosa significhi realmente investire in singole azioni e perché l'approccio indicizzato o passivo abbia così tanto senso.
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I drawdown sono una caratteristica ineliminabile dell'investimento azionario e, come dimostrato, non sono particolarmente discriminanti rispetto alle performance future. Essere un investitore a lungo termine significa accettare che anche i migliori investimenti e portafogli subiranno grandi cali di prezzo.
La chiave non è cercare di evitare la sofferenza – perché è una componente intrinseca del gioco – ma piuttosto adottare strategie che la rendano gestibile e che migliorino le tue prospettive di rendimento a lungo termine. La diversificazione attraverso l'investimento indicizzato o l'applicazione di strategie sistematiche (come i tilt fattoriali) può aiutare a mitigare i drammi delle singole azioni, permettendoti di rimanere nel mercato e raccogliere i frutti del rendimento atteso positivo a lungo termine.
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